万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金

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万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度陈诉审查PDF原文

万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投

资基金

2018年第3季度陈诉

2018年9月30日

基金治理人:万家基金治理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

陈诉送出日期:2018年10月24日

§1主要提醒

基金治理人的董事会及董事保证本陈诉所载资料不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司凭证本基金条约划定,于2018年10月23日复核了本陈诉中的财政指标、净值体现和投资组合陈诉等内容,保证复核内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

基金治理人允许以忠实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来体现。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本陈诉中财政资料未经审计。

本陈诉期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产物概况

基金简称 万家安弘

基金主代码 004681

基金运作方式 左券型开放式

基金条约生效日 2017年8月18日

陈诉期末基金份额总额 232,315,947.48份

投资目的 在审慎投资的条件下,本基金力争获取高于业

绩较量基准的投资收益。

基金治理人在充实研究宏观市场形势以及微观

市场主体的基础上,接纳起劲自动的投资治理

战略,通过定性与定量剖析,对利率转变趋势、

债券收益率曲线移动偏向、信用利差等影响固

投资战略 定收益投资品价钱的因素举行评估,对差异投

资品种运用差异的投资战略,并充实使用市场

的非有用性,掌握种种套利的时机。在信用风

险可控的条件下,追求组合流动性与收益的最

佳配比,力争一连取获得达或凌驾业绩较量基

准的收益。

业绩较量基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益

风险收益特征 低于股票基金、混淆基金,高于钱币市场基金,

属于中低风险/收益的产物。

基金治理人 万家基金治理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家安弘A 万家安弘C

下属分级基金的生意营业代码 004681 004682

陈诉期末下属分级基金的份额总额 232,307,897.60份 8,049.88份

§3主要财政指标和基金净值体现

3.1主要财政指标

单元:人民币元

主要财政指标 陈诉期

万家安弘A 万家安弘C

1.本期已实现收益 4,919,246.84 136.09